实验八 处理往来对账
企业和供应商可以利用协同平台，定期进行对账。当双方确认对账结果后，企业支付货款给供应商。
↗应用场景
企业将对账信息发布到供应商协同平台上，供应商进行对账。确认后，企业支付货款。
↗实验步骤
●企业编制对账单。
●供应商在协同平台上确认对账。
●企业支付货款给供应商，支付信息发布到协同平台上。
●供应商在协同平台上查看支付信息。
↗操作部门及人员
由诚信电子公司采购部李大勇编制对账单，由供应商用户“绵阳电子”确认对账信息。
↗实验前准备
系统日期调整为2012-02-29。
↗实验数据
（1）外购入库单的数据如表6-25所示。
表6-25 外购入库单数据
（2）对账单的数据如表6-26所示。
表6-26 对账单数据
对账时所核对的采购订单是前面实验中的采购订单。
（3）付款单的数据如表6-27所示。
表6-27 付款单数据
↗操作指导
1．外购入库处理
先将日期调整到2012-02-03。
在进行对账前，需要将前面供应商所交的货物入库。先对李大勇授权，才能进行入库操作。
在K/3账套管理工具界面，选择账套“诚信电子公司”，单击【用户】按钮。在用户管理主界面，选择“李大勇”，单击【功能权限管理】按钮。选择【采购管理系统】和【仓存管理系统】的权限，并单击【授权】按钮。
以采购部李大勇的身份登录金蝶K/3主控台，选择账套“诚信电子公司”，执行【供应链】-【采购管理】-【外购入库】-【外购入库单-维护】命令。
如图6-40所示，查看刚才生成的外购入库单，确认与实验数据一致。
图6-40 外购入库
2．编制对账单
将系统时间调整到2012-02-29。
以采购部李大勇的身份登录金蝶K/3主控台，选择账套“诚信电子公司”，执行【供应链】-【供应商管理】-【对账管理】-【采购/委外对账】命令，进入图6-41所示的窗口。单击【创建对账单】按钮，系统自动生成对账单。
图6-41 编制对账单
退出后，在K/3主界面，双击【对账单】，进入采购（委外）对账单序时簿，选择刚才生成的对账单，单击【修改】按钮，进入对账单界面，查看生成的对账单数据。
编制完成后，单击【保存】按钮。再选择菜单【编辑】-【启动多级审核】。
以administrator的身份登录金蝶K/3主控台，选择账套“诚信电子公司”，执行【供应链】-【供应商管理】-【对账管理】-【对账单】命令。选择刚编制的对账单，单击【审核】按钮，输入审核意见。
3．供应商确认对账单
以供应商绵阳电子的身份登录供应商协同平台，选择【供应商协同管理】-【往来管理】-【对账单】命令。
选择刚录入的对账单，如图6-42所示，单击【查看】按钮。经过查看后，单击【供应商确认】按钮，在弹出的页面中，单击【接受】按钮。
图6-42 对账单确认
4．企业编制付款单
以采购部李大勇的身份登录金蝶K/3主控台，选择账套“诚信电子公司”，执行【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【采购发票-新增】命令。
选择源单类型为“外购入库单”，将光标移到【选单号】处，按F7键选择订单。选择前面生成的外购入库单。往来科目选择【应付账款】，如图6-43所示。单击【保存】按钮，再单击【审核】按钮。
图6-43 采购发票
以财务部应收应付组马秀伟的身份登录金蝶K/3主控台，选择账套“诚信电子公司”，执行【财务会计】-【应付款管理】-【付款】-【付款单-新增】命令。按照实验数据，编制付款单，如图6-44所示。在选择订单时，选择菜单【选单】-【采购订单】，然后选择前面实验中的采购发票。
图6-44 编制付款单
单据编制完后，单击【保存】按钮。以administrator的身份登录金蝶K/3主控台，选择账套“诚信电子公司”，执行【财务会计】-【应付款管理】-【付款】-【付款单-维护】，单击【审核】按钮。
5．供应商查看付款
以供应商绵阳电子的身份登录供应商协同平台，选择【供应商协同管理】-【往来管理】-【付款查询】，如图6-45所示。
图6-45 查看付款单
选择刚录入的付款单，单击【查看】按钮查看具体信息。
上述实验做完后，选择账套“诚信电子公司”，备份账套，备份文件名为“F诚信电子公司（供应商协同平台）”。
再选择账套“诚信电子供应商协同”，备份账套，备份文件名为“F诚信电子供应商协同（供应商协同平台）”。